Wetterfest und rezessionssicher: Safety First – das neue Motto der wikifolio Community?

Krisenthemen gibt es reihenweise – von der schwelenden Energiekrise in Europa über den Krieg in der Ukraine bis zur Inflations- und Zinsthematik. Eigentlich verwundert es nicht, dass die Börsianer nach der rasanten Sommer-Erholungsrally zumindest vorübergehend wieder den Kopf in den Sand stecken.

Die „sichere Seite“ ist somit alles, was von einer möglichen Rezession weitestgehend unbeeindruckt bleiben würde. Während die Eurozone im zweiten Quartal nämlich gerade so ein Wachstum von knapp über einem halben Prozent schaffte, trat die deutsche Volkswirtschaft nur mehr auf der Stelle. Konjunkturunabhängige Geschäftsmodelle sind daher gefragt – auch unter den Top-Tradern auf wikifolio.com.

Fündig wurde die Community in der Rüstungsindustrie, wo langfristige Verträge von Regierungen für einen steten Einnahmenstrom sorgen. Daneben steht der Nummer 1 Luxusgüterkonzern bei den wikifolio Tradern hoch im Kurs. Vermögende Kunden lassen sich von Inflation und schwächelnder Wirtschaft kaum beeindrucken, während die Mittelschicht stärker unter hohen Energiepreisen leidet und daher den Gürtel eher enger schnallen muss.

Und last-but-not-least muss man sich eigentlich nur eine Frage stellen: Was könnte angesichts der fast schon dramatischen Suche nach Alternativen zu russischem Gas stärker nachgefragt werden als erneuerbare Energie? Genau: Erneuerbare Energie. Die wikifolio Trader bauen das Exposure im wikifolio Top 50 Community Aktien M daher nochmal aus.

Gleich zwei Photovoltaik-Unternehmen sind seit gestern mit von der Partie. Die deutsche 7C Solarparken schafft es ins Community wikifolio genau wie der US-Wechselrichterhersteller Enphase Energy . Die Aktien beider Unternehmen haben in den letzten Monaten eine herausragende Performance hingelegt – die Enphase-Titel verteuerten sich auf Jahressicht sogar um 90 Prozent.

7C Solarparken profitiert dabei vom hohen Strompreis, weshalb der Vorstand Mitte Juli die Prognose erhöhte. Beim EBITDA 2022 dürften 59 statt der zuvor erwarteten 55,4 Millionen Euro drinnen sein. Lennart Marxen, der in seinem wikifolio Smart Selection - Green vorrangig auf Unternehmen setzt, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, kommentierte wie folgt: „Da 7C immer sehr zurückhaltend prognostiziert, gehe ich davon aus, dass es das noch nicht gewesen ist und die Prognose sicherlich noch ein weiteres Mal angehoben wird. Gut, dass ich die 7C-Position zuletzt weiter ausgebaut hatte.“

Weiterhin in seinem Musterdepot vertreten ist Enphase Energy genau wie eine Reihe anderer Anbieter alternativer Energien. Enphase ist jedenfalls ein großer Nutznießer von Bidens erst kürzlich bewilligtem 440 Milliarden Dollar schwerem Klimapaket. Allein 370 Milliarden Dollar gibt es zur Förderung von Wind- und Solartechnologie und als Steuerfreibeträge für Endverbraucher, die auf Erneuerbare umsteigen. Daneben sollen finanzielle Mittel auch in den Bau von Fabriken für Batterien und E-Autos fließen. Zwar ist der Deal – wenig verwunderlich – nicht perfekt, so ist er dennoch die größte Investition in saubere Energien in der US-Geschichte.

Seit Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, hat die Rheinmetall -Aktie einen wahren Höhenflug hingelegt. Seit Juli bröckeln die Kurse vom Hoch aber deutlich ab, was einige Trader für einen Einstieg genutzt haben. Damit hält der Rüstungskonzern erstmals Einzug ins Community wikifolio. Die gesamte Verteidigungsindustrie gilt aufgrund der bereits erwähnten langfristigen Verträge mit Regierungen oder regierungsnahen Organisationen als rezessionssicher. Außerdem hat der Ukraine-Krieg 2022 die Nachfrage nach Waffen erhöht.

Auch die Luxusgüterindustrie gilt als konjunkturunabhängig. Der Branchengigant LVMH ist seit gestern im wikifolio Top 50 Community Aktien M vertreten. Kein anderes europäisches Unternehmen ist an der Börse aktuell mehr wert. Die Franzosen kommen auf eine Marktkapitalisierung von 330 Milliarden Euro, deutlich mehr noch als der Konsumgüterriese L'Oréal . Trotz hoher oder anziehender Inflation hat sich LVMH in der ersten Jahreshälfte 2022 ausgezeichnet geschlagen. Viele namhafte Marken, die weltweit verkauft werden, eine hohe Nachfrage trotz steigender Preise und Skaleneffekte sorgten bei LVMH für steigende Margen. Schwächelnde Konsumlaune? Inflation? Das lässt LVMH-Aktionäre unbeeindruckt.

Neben den vier genannten Aktien zieht außerdem der deutsche Werkzeughersteller Einhell ins Community wikifolio ein. Da das wikifolio dem Namen entsprechend aber auf die beliebtesten 50 Aktien beschränkt ist, fliegen auch fünf Aktien aus dem Depot. Die Top-Trader trennen sich unter anderem von der US-Kryptobörse Coinbase , die angesichts des Kursrutsches bei Bitcoin und Ether zuletzt einen Millardenverlust ausgewiesen hat. 

Aus dem Wasserstoff-Sektor verabschiedet sich die kanadische Ballard Power , die den US-Konkurrenten Plug Power in den letzten Wochen massiv underperformed hat. Arnd-Rüdiger Schwarz hält in seinem wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien beide Werte. Worauf die starke Performance von Plug Power zurückzuführen ist, erklärt er wie folgt: „Seit dem Jahrestief bei etwas über 12 Euro (am 12. Mai 2022) konnte der Wert in der Spitze um über 150 Prozent zulegen. Zu den Gründen dieser Entwicklung zählt hauptsächlich die Verabschiedung des 'Inflation Reduction Act'. Meiner Meinung nach ist der Wert aktuell ambitioniert bewertet, sodass ich kurzfristig keinen Handlungsbedarf erkennen kann. Langfristig bleibe ich hingegen sehr optimistisch, da Plug Power eines der Unternehmen ist, die am stärksten vom Wandel, hin zu einer Wasserstoff-Wirtschaft, profitieren sollten.“

Darüber hinaus hat Plug Power erst vor wenigen Tagen eine Kooperation mit Amazon gemeldet, wonach sie ab Januar 2025 circa 11.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr an Amazon liefern werden. „Dieser Deal soll dabei helfen, das Umsatzziel von drei Milliarden US-Dollar für das Jahr 2025 zu erreichen“, weiß wikifolio Trader Schwarz. Er summiert: „Selbst wenn man das Umsatzziel von drei Milliarden Dollar für das Jahr 2025 erreichen würde, wären die Aktien von Plug Power nicht wirklich günstig (die aktuelle Börsenkapitalisierung beträgt circa 16 Milliarden Dollar). Demgegenüber steht natürlich das Argument, dass es sich bei Plug Power um einen der 'am schnellsten wachsenden' Konzerne aus dem Wasserstoff-Sektor handelt.“ Plug Power bleibt jedenfalls weiterhin einer der Favoriten der Community und damit auch im wikifolio Top 50 Community Aktien M. Alle Änderungen der August-Anpassung zeigt die folgende Tabelle auf einen Blick.

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