Palantir Technologies und die Frage nach dem Warum

In den Tickermeldungen hieß es gestern am späten Abend, dass das Unternehmen die Umsatzerwartungen für das erste Quartal übertroffen und die Jahresprognose erhöht hat. Tatsächlich steht einem Q1-Umsatz von 634,3 Millionen US-Dollar eine Analystenerwartung von lediglich 617,6 Millionen Dollar gegenüber. Beim Gewinn je Palantir-Aktie wurde der Konsens von 0,08 Dollar genau getroffen. Die Umsatzprognose von 2,68 Milliarden bis 2,69 Milliarden Dollar liegt leicht höher als zuvor.

Über den vermeintlichen Auslöser der zweistelligen Kursverluste im Anschluss an die Vorlage der Zahlen gibt es unterschiedliche Aussagen. So ist zu lesen, dass der erhöhte Ausblick unter den Markterwartungen lag. Mit Blick auf die Refinitiv-Daten passt das zumindest tendenziell, weil hier eine Umsatzschätzung von 2,71 Mrd. Dollar hinterlegt ist. Die von Capital IQ befragten Analysten hingegen erwarten nur 2,68 Milliarden Dollar, womit das Unternehmen voll auf Kurs wäre. Wobei der Unterschied jetzt auch nicht besonders üppig ausfällt.

Andere Berichte verweisen auf die deutliche Verlangsamung des Umsatzwachstums im US-Geschäft, das nach 70 Prozent im Schlussquartal 2023 diesmal „nur“ bei 40 Prozent lag. Vielleicht handelt es sich aber auch einfach nur um Gewinnmitnahmen, nachdem sich die Aktie auf Jahressicht in der Spitze nahezu vervierfacht hatte und schon wieder mit einem 12-Month-Forward-KGV von 70 bewertet wird. Durch den Kursrutsch auf aktuell rund 21,50 Dollar nähert sich die Aktie jedenfalls dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, das laut aktien.guide zuletzt bei 20,63 Dollar lag.

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Richard Dobetsberger (Ritschy) scheint derweil davon auszugehen, dass sich die Aktie bald wieder erholen kann. Der überaus erfolgreiche wikifolio Trader hatte bereits zum Ende der vergangenen Woche damit begonnen, die Palantir-Aktie erneut in sein wikifolio UMBRELLA aufzunehmen. Am Montagmorgen stockte er die Position dann nochmal deutlich auf. In dem seit dem Herbst 2012 mit 2.450 Prozent im Plus liegenden wikifolio (32 Prozent p.a.-Rendite) ist der Titel aktuell mit 5,5 Prozent gewichtet und liegt damit im Mittelfeld des aus derzeit elf Positionen bestehenden und voll investierten Musterdepot. Dieses liegt auf Platz vier der wikifolio-Rangliste, in das entsprechende Zertifikat sind fast 50 Millionen Euro investiert, so viel wie bei keinem anderen wikifolio-Zertifikat.

Auch die Anlageprofis der SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH setzen auf Palantir. In Ihrem wikifolio VV Wachstum Global ist die Aktie mit einem Depotanteil von ebenfalls gut fünf Prozent vertreten. Mit insgesamt 18 Werten ist das Portfolio insgesamt etwas stärker diversifiziert. Seit dem Start im Sommer 2023 gelang dem verantwortlichen Trader Christian Mallek mit dem mittel- bis längerfristig ausgerichteten Fokus auf globale Wachstumsaktien ein Wertzuwachs von rund 20 Prozent sowie ein maximaler Drawdown von 13 Prozent. Mit Blick auf die Reaktion des Marktes nach den Palantir-Zahlen zeigt sich der Experte enttäuscht: „Für das Gesamtjahr wurde die Prognosen angehoben. Das reichte aber anscheinend nicht und die Aktie gab die kompletten Gewinne nachbörslich wieder ab“. Verkauft hat er die Position bislang allerdings nicht.

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