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Trading Idea
Aktien von Unternehmen mit hoher Marktpräsenz und Nachrichten-Dichte | hohe Diversifikation in Branchen und Ländern | überschaubare Anzahl an Unternehmen | auch irrationale Trends laufen lassen | Bewertungen rational (DCF) nachvollziehbar, jedoch auch historisch hohe Zu- und Abschläge anerkennen | Überreaktionen vom Markt nutzen | aktives Portfolio, aber kontrolliertes Handeln | Branchenprimi mit transparentem Business | ständige Peer-Group Vergleiche Ich suche nach Unternehmen, deren Bewertung mit dem Discounted-Cashflow Verfahren nachvollziehbar ist. Eine hohe Marktpräsenz sowie Nachrichten-Dichte sind mir wichtig, um den Rechercheaufwand gering zu halten. Das bringt mich oftmals zu den bekannten Branchenprimi. Abgesehen von der DCF-Analyse erkenne ich auch hohe Zu- und Abschläge an, wenn diese bereits länger in der Vergangenheit vorhanden waren. Börsentrends werden anerkannt und auch irrationale Trends werden für möglich gehalten. Ich unterstelle dem Markt oftmals eine Überreaktion, sodass ich durch gezielte Zu- und Verkäufe eine Überrendite erreichen will. Eine möglichst hohe Diversifikation in alle elf Branchen und fortschrittliche Länder wird angestrebt und dennoch versucht, die Anzahl an verschiedenen Unternehmen möglichst gering zu halten. Blood in the water versteht sich als aktives Portfolio, in dem ständig Zu- und Verkäufe möglich sind. Orders müssen unbedingt kontrolliert eingestellt werden und niemals emotional. Zum permanenten Portfolio-Management gehören quartalsweise Analysen der Ergebnisse sowie Peer-Group Vergleiche, um auch nach Links und Rechts Ausschau zu halten.
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Master data
WF00BITHPF
12/04/2023
-
121.6